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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：银山坡村 2026年9月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 96,941.50 | |||||||
| 9 | 14 | 1 | 入账收2026年天然林补助收入 | 补助收入 | 16,893.13 | 113,834.63 | 2700163 | |
| 9 | 14 | 2 | 入账收2026年公益林补助收入 | 补助收入 | 9,197.60 | 123,032.23 | 2700164 | |
| 9 | 22 | 3 | 付村购买办公用品（签字笔） | 管理费 | 14.77 | 123,017.46 | 3307838794 | |
| 9 | 22 | 4 | 付村级电费据45张 | 管理费 | 2,986.66 | 120,030.80 | 1 | |
| 本期累计 | 26,090.73 | 3,001.43 | 120,030.80 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李* | 审核人：申*付 | |||||||
