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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：银山坡村 2025年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | 0.50 | |||||||
| 上期存款余额 | 212,040.04 | |||||||
| 4 | 17 | 1 | 收2024年玉龙公司拨慰问金 | 专项资金应付款 | 2,000.00 | 214,040.04 | 2689470 | |
| 4 | 22 | 2 | 入账收政府拨2024年公墓建设第二批尾款资金，补助收入5000元；付黄**承建工程资金5200元（国库直达5000元，村付200元） | 补助收入 公益支出 | 200.00 | 213,840.04 | 2687864 59695474 | |
| 本期累计 | 2,000.00 | 200.00 | 213,840.04 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李* | 审核人：申** | |||||||
