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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：银山坡村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | 0.50 | |||||||
| 上期存款余额 | 65,531.84 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款6840元，付管护人员工资，专项资金应付款6840元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 65,531.84 | 2661092 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 9,840.00 | 55,691.84 | 12958547 | |
| 12 | 5 | 3 | 入账收2024年一事一议奖补，补助收入9万元，付黄甫敏承建工程款，固定资产9万元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 55,691.84 | 2660944 35643355 |
| 12 | 10 | 4 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 4,977.00 | 60,668.84 | 2660153 | |
| 12 | 10 | 5 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 2,001.00 | 62,669.84 | 2660154 | |
| 12 | 11 | 6 | 入账收2023年古树保护资金 | 补助收入 | 1,500.00 | 64,169.84 | 2681552 | |
| 12 | 13 | 7 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 94,169.84 | 2681993 | |
| 12 | 27 | 8 | 收2024年农村垃圾分类启动资金 | 补助收入 | 4,000.00 | 98,169.84 | 2681901 | |
| 12 | 27 | 9 | 收2024年度第一批耕地流出整改资金 | 补助收入 | 34,435.00 | 132,604.84 | 2681903 | |
| 12 | 27 | 10 | 入账收人社就业创业资金，专项应付款5000元；付邹**服务报酬，专项应付款5000元 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 132,604.84 | 2681902 1 |
| 12 | 27 | 11 | 收李**交来老人去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 134,604.84 | 2681640 | |
| 12 | 27 | 12 | 收区******公司拨环境打造帮扶资金 | 其他收入 | 40,000.00 | 174,604.84 | 2661093 | |
| 本期累计 | 118,913.00 | 9,840.00 | 174,604.84 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李* | 审核人：申** | |||||||
| 2024年12月28日 | ||||||||
