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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：银山坡村 2024年7月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | 0.50 | |||||||
| 上期存款余额 | 154,767.04 | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 收2023年林业中心拨来松材线虫疫木砍伐补助款 | 其它收入 | 7410.00 | 162,177.04 | 2660145 | |
| 7 | 25 | 2 | 入账收毛*菊交何*民去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 1,000.00 | 163,177.04 | 2660160 | |
| 7 | 25 | 3 | 入账收随州市银山坡****有限公司租种30亩阳光玫瑰葡萄基地租金2023年尾欠款 | 发包及上交收入 | 30,000.00 | 193,177.04 | 2660158 | |
| 7 | 25 | 4 | 付村集体临时用工补助 | 其他支出 | 2,465.00 | 190,712.04 | 1 | |
| 7 | 25 | 5 | 付***赴浙参观美丽乡村振兴车费 | 管理费 | 740.00 | 189,972.04 | 2 | |
| 本期累计 | 38,410.00 | 3,205.00 | 189,972.04 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李* | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年7月26日 | ||||||||
