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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：银山坡村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | 0.50 | |||||||
| 上期存款余额 | 231,188.73 | |||||||
| 12 | 10 | 1 | 入账收2023年公厕管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员刘**保洁费，专项资金应付款1500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 231,188.73 | 01882082 1 |
| 12 | 11 | 2 | 收农户刘**等户上交2023年机动地承包 | 发包及上交收入 | 5,464.50 | 236,653.23 | 1131886 | |
| 12 | 11 | 3 | 付村2023年11月份临时用工补助 | 其他支出 | 8,300.00 | 228,353.23 | 2 | |
| 12 | 11 | 4 | 付村购退伍军人杂志 | 管理费 | 180.00 | 228,173.23 | 95026627 | |
| 12 | 11 | 5 | 付村冯**维修监控费用 | 管理费 | 1,200.00 | 226,973.23 | 76662227 | |
| 12 | 11 | 6 | 付村维修公路破损工程款 | 固定资产 | 15,000.00 | 211,973.23 | 82395292 | |
| 12 | 11 | 7 | 付村土地整改工程款 | 其他支出 | 34920.00 | 177,053.23 | 3719708 | |
| 12 | 11 | 8 | 付村公路修复六处 | 固定资产 | 25920.00 | 151,133.23 | 3750738 | |
| 12 | 20 | 9 | 付村购防火吹风机一台 | 固定资产 | 1600.00 | 149,533.23 | 76664671 | |
| 12 | 20 | 10 | 收2023年环境整治资金，财政补助收入200000元；付环境整治工程款（据2张）固定资产228000元（国库直达200000元，村配套28000元） | 财政补助收入 固定资产 | 28000.00 | 121,533.23 | 1131889 4538376 4608002 | |
| 12 | 20 | 11 | 收驻村工作队帮扶资金（办公室建设） | 财政补助收入 | 80,000.00 | 201,533.23 | 1131881 | |
| 12 | 20 | 12 | 收耕地流出整改补偿资金 | 财政补助收入 | 14,035.00 | 215,568.23 | 1131884 | |
| 本期累计 | 99,499.50 | 115,120.00 | 215,568.23 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李* | 审核人：申** | |||||||
| 2023年12月25日 | ||||||||
