村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：银山坡村 2023年7月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 335,793.14 | |||||||
| 6 | 29 | 1 | 付***干部退职费 | 管理费 | 19,516.80 | 316,276.34 | 1 | |
| 6 | 29 | 2 | 付***干部退职费 | 管理费 | 45,920.00 | 270,356.34 | 2 | |
| 6 | 29 | 3 | 付2022年村干部工资 | 管理费 | 78,608.00 | 191,748.34 | 3 | |
| 7 | 6 | 4 | 付村购党建学习图书 | 管理费 | 598.00 | 191,150.34 | 91342956 | |
| 7 | 20 | 5 | 付村级水泵维修费 | 其他支出 | 1,300.00 | 189,850.34 | 82325748 | |
| 7 | 20 | 6 | 付村卫生室刷白和材料费用 | 其他支出 | 1,010.00 | 188,840.34 | 82326418 | |
| 本期累计 | 0.00 | 146,952.80 | 188,840.34 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李* | 审核人：申** | |||||||
| 2023年7月24日 | ||||||||
