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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：银山坡村 2022年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 349,307.26 | |||||||
| 11 | 28 | 1 | 收帮扶资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 369,307.26 | 01882056 | |
| 11 | 29 | 2 | 收一组至小畈咀公路提档升级资金 | 财政补助收入 | 69,840.00 | 439,147.26 | 01882059 | |
| 12 | 9 | 3 | 收集体经济收入（阳光玫瑰葡萄） | 投资收益 | 50,000.00 | 489,147.26 | 01882061 | |
| 12 | 26 | 4 | 收2022年国家级公益林补偿款 | 财政补助收入 | 2,366.00 | 491,513.26 | 01882063 | |
| 12 | 26 | 5 | 收2022年天然林补助款 | 财政补助收入 | 21,597.80 | 513,111.06 | 01882064 | |
| 12 | 22 | 6 | 付党员生活杂志费 | 管理费 | 360.00 | 512,751.06 | 00012796 | |
| 12 | 22 | 7 | 付邮政杂志费 | 管理费 | 96.00 | 512,655.06 | 540579487 | |
| 12 | 22 | 8 | 付村广广洼大堰清淤整修费用 | 其他支出 | 18300.00 | 494,355.06 | 77317018 | |
| 12 | 22 | 9 | 付村易家冲大堰清淤整修费用 | 其他支出 | 35000.00 | 459,355.06 | 77317017 | |
| 12 | 22 | 10 | 付2021年综治奖励工资 | 管理费 | 14573.00 | 444,782.06 | 1 | |
| 本期累计 | 163,803.80 | 68,329.00 | 444,782.06 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
填报人：李* 审核人：申*付
2023年1月5日 | ||||||||
