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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：银山坡村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 153,160.67 | |||||||
| 4 | 13 | 1 | 收政府拨土地增减挂钩补偿款 | 财政补助收入 | 101950.00 | 255,110.67 | 02259914 | |
| 4 | 21 | 2 | 收村集体经济发展扶持资金 | 财政补助收入 | 400000.00 | 655,110.67 | 02259915 | |
| 5 | 10 | 3 | 收民政拨日间照料中心运转资金 | 财政补助收入 | 6000.00 | 661,110.67 | 02259918 | |
| 5 | 20 | 付村集体经济发展扶持资金 | 专项应付款 | 20000.00 | 641,110.67 | 00431026 | ||
| 5 | 20 | 付村集体经济发展扶持资金 | 专项应付款 | 95000.00 | 546,110.67 | 00431024 | ||
| 5 | 20 | 付村集体经济发展扶持资金 | 专项应付款 | 90000.00 | 456,110.67 | 00431025 | ||
| 5 | 20 | 付村集体经济发展扶持资金 | 专项应付款 | 95000.00 | 361,110.67 | 00431023 | ||
| 本期累计 | 507,950.00 | 300,000.00 | 361,110.67 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李* | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
