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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：钰山村 2025年10月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 470,395.19 | |||||||
| 10 | 15 | 1 | 入账收2023年补充耕地项目后期管护费 | 补助收入 | 4,275.00 | 474,670.19 | 2688349 | |
| 10 | 29 | 2 | 收聂*智去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2000 | 476,670.19 | 2695123 | |
| 10 | 29 | 3 | 付10月份村临时用工补助 | 其他支出 | 2600 | 474,070.19 | 1 | |
| 10 | 29 | 4 | 付村购习近平谈治国理政杂志 | 管理费 | 800.00 | 473,270.19 | 82040867 | |
| 10 | 29 | 5 | 付村维修空调3台费用 | 管理费 | 1,000.00 | 472,270.19 | 96343516 | |
| 10 | 29 | 6 | 付周*国困难党员慰问金 | 其他支出 | 500.00 | 471,770.19 | 2 | |
| 10 | 29 | 7 | 付包*华困难党员慰问金 | 其他支出 | 500.00 | 471,270.19 | 3 | |
| 本期累计 | 6,275.00 | 5,400.00 | 471,270.19 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：包*贵 | 审核人：申*付 | |||||||
