村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：钰山村 2025年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 57,745.38 | |||||||
| 5 | 30 | 1 | 收陈*英去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 1,000.00 | 58,745.38 | 2685796 | |
| 5 | 30 | 2 | 收童*顺去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 1,800.00 | 60,545.38 | 2687892 | |
| 5 | 30 | 3 | 收保洁员村干部退回违规车费 | 其他收入 | 200.00 | 60,745.38 | 2687893 | |
| 5 | 30 | 4 | 收井*军去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2000 | 62,745.38 | 2685797 | |
| 5 | 30 | 5 | 付村维修老年中心水管等费用 | 公益支出 | 4,010.00 | 58,735.38 | 13510330 | |
| 5 | 30 | 6 | 付环境整治机械作业费 | 公益支出 | 8,000.00 | 50,735.38 | 60185921 | |
| 5 | 30 | 7 | 付四月份临时用工补助 | 其他支出 | 2,770.00 | 47,965.38 | 1 | |
| 5 | 30 | 8 | 付五月份临时用工补助 | 其他支出 | 1,500.00 | 46,465.38 | 2 | |
| 本期累计 | 5,000.00 | 16,280.00 | 46,465.38 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：包*贵 | 审核人：申*付 | |||||||
