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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：钰山村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 28,747.27 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款6360元，付管护人员工资，专项资金应付款6360元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 28,747.27 | 2660400 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 11,840.00 | 16,907.27 | 12958532 | |
| 12 | 5 | 3 | 入账收曾都区乡村振兴发展投资有限公司征地补偿、公积公益金105315元，付应收款105315元（暂欠） | 应收款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 16,907.27 | 2 01882477 |
| 12 | 10 | 4 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 11,095.00 | 28,002.27 | 2660386 | |
| 12 | 10 | 5 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 3,496.21 | 31,498.48 | 2660387 | |
| 12 | 13 | 6 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 61,498.48 | 2681562 | |
| 12 | 13 | 7 | 付曾都区府河镇钰山村生态农业有限公司承建公墓尾欠款 | 固定资产 | 29,000.00 | 32,498.48 | 185207541 | |
| 本期累计 | 44,591.21 | 40,840.00 | 32,498.48 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：包*贵 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年12月25日 | ||||||||
