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府河镇农村财务收、支(现金、银行存款)原始凭证明细登记台账 | ||||||||
单位:钰山村 2023年12月份 | ||||||||
月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 (收方) | 贷方 (付方) | 余额 | 原始凭证号码 |
上期现金余额 | ||||||||
上期存款余额 | 592,549.53 | |||||||
12 | 10 | 1 | 入账收2023年公厕管护费,专项资金应付款1500元,付保洁员潘**保洁费,专项资金应付款1500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 592,549.53 | 01882445 1 |
12 | 10 | 2 | 入账收旱改水项目补助资金 | 财政补助收入 | 74,976.00 | 667,525.53 | 01882446 | |
12 | 10 | 3 | 入账收府河流域以堤代路**外征地补偿资金 | 专项资金应付款 | 800,000.00 | 1,467,525.53 | 01882443 | |
12 | 10 | 4 | 入账收府河流域以堤代路**外征地补偿资金 | 专项资金应付款 | 600,000.00 | 2,067,525.53 | 01882442 | |
12 | 20 | 5 | 入账收耕地流出整改补偿资金 | 财政补助收入 | 14,275.00 | 2,081,800.53 | 1132221 | |
12 | 20 | 6 | 入账收2023年公路破损资金,财政补助收入218000元,付修复公路破损工程款,固定资产218000元(据3张) | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 2,081,800.53 | 00303786 00303785 00303783 |
本期累计 | 1,489,251.00 | 0.00 | 2,081,800.53 | |||||
说明:此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记,借方(收方),贷方(付方),纯 指发生收、付(现金、银行存款)额,未发生(现金、银行存款的结算业务)在摘要栏说明。 | ||||||||
填报人:包*贵 | 审核人:申*付 | |||||||
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