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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：钰山村 2023年1月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 546,841.01 | |||||||
| 11 | 18 | 1 | “慧眼看千家，警民护万家”奖补资金 | 财政补助收入 | 3,300.00 | 550,141.01 | 02262798 | |
| 1 | 11 | 2 | 收2022年度公路养护资金 | 财政补助收入 | 6,360.00 | 556,501.01 | 01882413 | |
| 1 | 17 | 3 | 收府河流域综合治理项目指挥部工作经费 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 606,501.01 | 01882420 | |
| 1 | 18 | 4 | 收村级运转资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 656,501.01 | 01882421 | |
| 1 | 19 | 5 | 收2022年度公厕管护费 | 财政补助收入 | 1,500.00 | 658,001.01 | 01882422 | |
| 1 | 16 | 6 | 付八组财气堰改造施工费 | 固定资产 | 60,000.00 | 598,001.01 | 77577882 | |
| 1 | 16 | 7 | 付叶*全维修村级办公室粉刷购涂料等 | 其他支出 | 1,125.00 | 596,876.01 | 01047922 | |
| 1 | 16 | 8 | 付叶*全维修村级办公室劳务费 | 其他支出 | 1,750.00 | 595,126.01 | 01047923 | |
| 1 | 16 | 9 | 付赵*富村级维修改造及材料费 | 其他支出 | 3,700.00 | 591,426.01 | 82311484 | |
| 1 | 16 | 10 | 付习近平谈治国理政杂志书 | 管理费 | 800.00 | 590,626.01 | 76494902 | |
| 1 | 16 | 11 | 付易*安广告及打印费 | 管理费 | 6092.00 | 584,534.01 | 16014416 | |
| 1 | 16 | 12 | 付易*安广告及打印费 | 管理费 | 9800.00 | 574,734.01 | 16014415 | |
| 1 | 16 | 13 | 付易*安广告及打印费 | 管理费 | 9903.00 | 564,831.01 | 15969575 | |
| 1 | 16 | 14 | 付钰山村2021年公路提档升级工程款（付云河建筑公司），据3张 | 固定资产 | 437980.00 | 126,851.01 | 01047964 01047962 01047963 | |
| 1 | 18 | 15 | 付府河流域综合治理项目部资金开支（付童世宽） | 专项资金 | 49287.00 | 77,564.01 | 1 | |
| 1 | 18 | 16 | 付秦刚洪堰塘改造工程款 | 固定资产 | 49900.00 | 27,664.01 | 77414104 | |
| 本期累计 | 111,160.00 | 630,337.00 | 27,664.01 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：包*贵 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年2月13日 | ||||||||
