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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：钰山村 2022年3-4月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 5,504.28 | |||||||
| 3 | 29 | 1 | 收2022年公路破损修复资金 | 财政补助收入 | 38,000.00 | 43,504.28 | 02262789 | |
| 3 | 21 | 2 | 收农村公厕支行维修管护经费 | 财政补助收入 | 1,500.00 | 45,004.28 | 02262788 | |
| 4 | 13 | 3 | 收孙*斌向村捐赠款 | 其他收入 | 200.00 | 45,204.28 | 02262791 | |
| 4 | 19 | 4 | 收2021年天然林补助资金 | 财政补助收入 | 7,574.00 | 52,778.28 | 02262792 | |
| 4 | 19 | 5 | 收2021年公益林补助资金 | 财政补助收入 | 19,670.00 | 72,448.28 | 02262793 | |
| 4 | 22 | 6 | 付村级电费，据4张 | 管理费 | 819.80 | 71,628.48 | 1 | |
| 4 | 22 | 7 | 付党员生活杂志费 | 管理费 | 480.00 | 71,148.48 | 2 | |
| 4 | 22 | 8 | 付购村级办公室桌 | 固定资产 | 580.00 | 70,568.48 | 00215334 | |
| 4 | 22 | 9 | 付村订报刊杂志费 | 管理费 | 948.00 | 69,620.48 | 00000280 | |
| 4 | 22 | 10 | 付村党员到红色教育基地学习购门票 | 其他支出 | 1,500.00 | 68,120.48 | 54637325 | |
| 4 | 22 | 11 | 收应收款：秦*洪，编号：112624，款10000元； 收应收款：魏*勇，编号：112300，款9845元； 收应收款：童*宽，编号：112419，款9845元； 收应收款：童*平，编号：112625，款9817元； 收应收款：任*华，编号：112257，款9845元； 小计：49352元 付管理费，款：49352元 实付现金1000元 | 应收款 管理费 | 1,000.00 | 67,120.48 | 3 | |
| 4 | 22 | 12 | 付核销应付款：府河供电所 ，编号：202161，款4000元，公积公益金减少4000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 4 |
| 4 | 22 | 13 | 付核销应付款：计*办 ，编号：202252，款10000元，公积公益金减少10000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 5 |
| 4 | 22 | 14 | 付核销应付款：府河镇经管站 ，编号：202206，款6140.7元，公积公益金减少6140.7元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 6 |
| 4 | 22 | 15 | 付核销应付款：财*所 ，编号：202238，款15973.15元，公积公益金减少15973.15元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 7 |
| 4 | 22 | 16 | 付核销短期借款：府河镇财*所 ，编号：201031，款5700元，公积公益金减少5700元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 8 |
| 4 | 22 | 17 | 付核销短期借款：财*所 ，编号：201064，款10000元，公积公益金减少10000元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 9 |
| 4 | 22 | 18 | 付核销短期借款：府河* ，编号：201066，款20000元，公积公益金减少20000元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 10 |
| 4 | 22 | 19 | 付核销应付款：邹*舟 ，编号：202221，款400元，公积公益金减少400元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 11 |
| 4 | 22 | 20 | 付核销应付款：童*芬 ，编号：202209，款220元，公积公益金减少220元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 12 |
| 4 | 22 | 21 | 付核销应付款：陈*芳 ，编号：202188，款75.8元，公积公益金减少75.8元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 13 |
| 4 | 22 | 22 | 付核销应付款：陈*红 ，编号：202176，款14.5元，公积公益金减少14.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 14 |
| 4 | 22 | 23 | 付核销应付款：金* ，编号：202166，款4337元，公积公益金减少4337元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 15 |
| 4 | 22 | 24 | 付短期借款：余*旺，编号：201035，款5500元，收应付款：余*旺，编号：202294，款：5000元，收应收款：余*旺，编号：112204，款500元 | 短期借款 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 16 |
| 4 | 22 | 25 | 付应付款：童*友，编号：202262，款4139.6元，收应付款：童*友，编号：202226，款：3969.6元，收应收款：童*友，编号：112147，款170元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 17 |
| 4 | 22 | 26 | 付应付款：阁*英，编号202181，款：931.12，收应付款：閤*英，编号202307，款931.12元 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 18 |
| 4 | 22 | 27 | 付应付款：黄*友，编号：202284，款：46290元，收应付款：黄*发，编号202295，款46290元 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 19 |
| 4 | 22 | 28 | 付应付款：叶*菊，编号：202283，款：4500元，收应付款：秦*民，编号202296，款4500元 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | 67,120.48 | 20 |
| 本期累计 | 67,120.48 | |||||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：包*贵 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年4月25日 | ||||||||
