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2021年9月份府河镇钰山村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账发布日期：2021-12-25 15:46 信息来源：钰山村民委员会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：钰山村 2021年 9月
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额
			上期存款余额				2,979.45
8	30	1	收村向财政借款（还农户小额贷款）	短期借款	600,000.00		602,979.45	04875078
8	30	2	付农户小额贷款村垫付偿还	应收款		600,000.00	2,979.45
9	10	3	收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少600000元②存款利息其它收入13500元	应收款其它收入	613,500.00		616,479.45	04875079
9	10	4	付还财政借款	短期借款		600,000.00	16,479.45
9	22	5	付扶贫户小额贷款利息分红	其他支出		13,500.00	2,979.45	1
9	30	6	收扶贫小额贷款利息分红	其它收入	2,700.00		5,679.45	04875080
9	30	7	付扶贫户小额贷款利息分红	其他支出		2,700.00	2,979.45	2
10	14	8	付核销秦*友顶名贷款、短期借款，编号201003款3000元，公积公益金减少3000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	9	付核销魏*学顶名贷款、短期借款，编号201004款1400元，公积公益金减少1400元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	10	付核销魏*才顶名贷款、短期借款，编号201005款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	11	付核销魏*勇顶名贷款、短期借款，编号201006款6000元，公积公益金减少6000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	12	付核销童*文顶名贷款、短期借款，编号201007款7200元，公积公益金减少7200元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	13	付核销童*元顶名贷款、短期借款，编号201008款1200元，公积公益金减少1200元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	14	付核销童*平顶名贷款、短期借款，编号201009款9000元，公积公益金减少9000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	15	付核销方*善顶名贷款、短期借款，编号201010款10700元，公积公益金减少10700元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	16	付核销秦*权顶名贷款、短期借款，编号201011款2070元，公积公益金减少2070元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	17	付核销周*光顶名贷款、短期借款，编号201012款7000元，公积公益金减少7000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	18	付核销秦*传顶名贷款、短期借款，编号201013款2500元，公积公益金减少2500元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	19	付核销汤*付顶名贷款、短期借款，编号201014款1250元，公积公益金减少1250元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	20	付核销叶*全顶名贷款、短期借款，编号201015款1200元，公积公益金减少1200元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	21	付核销叶*均顶名贷款、短期借款，编号201016款2200元，公积公益金减少2200元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	22	付核销周*军顶名贷款、短期借款，编号201018款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	23	付核销魏*培顶名贷款、短期借款，编号201019款2500元，公积公益金减少2500元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	24	付核销村集体(农行)顶名贷款、短期借款，编号201020款9400元，公积公益金减少9400元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	25	付核销童*明顶名贷款、短期借款，编号201021款6200元，公积公益金减少6200元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	26	付核销童*艮顶名贷款、短期借款，编号201022款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	27	付核销汪*华顶名贷款、短期借款，编号201023款3500元，公积公益金减少3500元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	28	付核销童*骏顶名贷款、短期借款，编号201024款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	29	付核销周*均顶名贷款、短期借款，编号201025款5880元，公积公益金减少5880元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	30	付核销吕*兵顶名贷款、短期借款，编号201026款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	31	付核销周*恒顶名贷款、短期借款，编号201027款650元，公积公益金减少650元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	32	付核销童*文顶名贷款、短期借款，编号201028款2120元，公积公益金减少2120元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	33	付核销童*平顶名贷款、短期借款，编号201029款9000元，公积公益金减少9000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	34	付核销童*文顶名贷款、短期借款，编号201031款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	35	付核销钰山村集体顶名贷款、短期借款，编号201032款15000元，公积公益金减少15000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	36	付核销王*德顶名贷款、短期借款，编号201034款3500元，公积公益金减少3500元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	37	付核销王*刚顶名贷款、短期借款，编号201035款4970元，公积公益金减少4970元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	38	付核销李*刚顶名贷款、短期借款，编号201036款850元，公积公益金减少850元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	39	付核销童*军顶名贷款、短期借款，编号201039款4000元，公积公益金减少4000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	40	付核销陈*玉顶名贷款、短期借款，编号201040款3000元，公积公益金减少3000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	41	付核销王*刚顶名贷款、短期借款，编号201041款2700元，公积公益金减少2700元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	42	付核销童*坤顶名贷款、短期借款，编号201044款11850元，公积公益金减少11850元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	43	付核销姜*德顶名贷款、短期借款，编号201045款2100元，公积公益金减少2100元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	44	付核销王*才顶名贷款、短期借款，编号201046款2200元，公积公益金减少2200元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	45	付核销祥*移交8组顶名贷款、短期借款，编号201047款225元，公积公益金减少225元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	46	付核销祥*移交7组顶名贷款、短期借款，编号201048款2546.02元，公积公益金减少2546.02元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	47	付核销王*朝顶名贷款、短期借款，编号201049款2750元，公积公益金减少2750元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	48	付核销祥*移交顶名贷款、短期借款，编号201050款130元，公积公益金减少130元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	49	付核销李*刚顶名贷款、短期借款，编号201051款1850元，公积公益金减少1850元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	50	付核销陈*刚顶名贷款、短期借款，编号201052款5800元，公积公益金减少5800元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	51	付核销王*明顶名贷款、短期借款，编号201053款3300元，公积公益金减少3300元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	52	付核销曾*艮顶名贷款、短期借款，编号201054款5000元，公积公益金减少5000元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	53	付核销祥*移交2顶名贷款、短期借款，编号201055款2420元，公积公益金减少2420元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	54	付核销王*军顶名贷款、短期借款，编号201056款7200元，公积公益金减少7200元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	55	付核销王*云顶名贷款、短期借款，编号201057款1430元，公积公益金减少1430元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	56	付核销明*国顶名贷款、短期借款，编号201058款884元，公积公益金减少884元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	57	付核销田*国顶名贷款、短期借款，编号201060款1600元，公积公益金减少1600元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	58	付核销王*明(个人)顶名贷款、短期借款，编号201061款2600元，公积公益金减少2600元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	59	付核销李*刚移交顶名贷款、短期借款，编号201062款1070元，公积公益金减少1070元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	60	付核销童*宽顶名贷款、短期借款，编号201063款5100元，公积公益金减少5100元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	61	付核销王*东顶名贷款、短期借款，编号201064款1700元，公积公益金减少1700元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45
10	14	62	付核销赖*云顶名贷款、短期借款，编号201065款1200元，公积公益金减少1200元	公积公益金	0.00	0.00	2,979.45


			本期累计		1,216,200.00	1,216,200.00	2,979.45

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