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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：钰山村 2021年5月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 35,585.49 | |||||||
| 3 | 30 | 1 | 收天然林补偿 | 财政补助 | 7,574.00 | 43,159.49 | 04875072 | |
| 3 | 30 | 2 | 收政府拨公益林补偿金 | 财政补助 | 19,670.00 | 62,829.49 | 04875073 | |
| 4 | 27 | 3 | 草地贪夜娥监测防控补助 | 其他收入 | 3,000.00 | 65,829.49 | 04875074 | |
| 4 | 28 | 4 | 交来荒山流转承包续费 | 发包及上交收入 | 5,000.00 | 70,829.49 | 04875075 | |
| 6 | 2 | 5 | 付村上运输费 | 其他支出 | 350.00 | 70,479.49 | 00215463 | |
| 1 | 7 | 6 | 付村垃圾清运费 | 其他支出 | 13,500.00 | 56,979.49 | 00068331 | |
| 1 | 7 | 7 | 付清理垃圾费 | 其他支出 | 3,600.00 | 53,379.49 | 00068332 | |
| 1 | 7 | 8 | 付村拖石渣垫路基、拖电机 | 其他支出 | 1,300.00 | 52,079.49 | 00068333 | |
| 1 | 8 | 9 | 付村挖机、运土劳务费 | 其他支出 | 9,520.00 | 42,559.49 | 00068339 | |
| 1 | 11 | 10 | 付村泵站管理费 | 其他支出 | 3,000.00 | 39,559.49 | 00068344 | |
| 5 | 17 | 11 | 付村购KN95口罩2000个 | 管理费 | 3,000.00 | 36,559.49 | 00075488 | |
| 1 | 8 | 12 | 付机械劳务费 | 其他支出 | 5,005.00 | 31,554.49 | 00068337 | |
| 3 | 12 | 13 | 付劳务费 | 其他支出 | 2,000.00 | 29,554.49 | 00215214 | |
| 5 | 21 | 14 | 付运费 | 其他支出 | 1,100.00 | 28,454.49 | 00215439 | |
| 1 | 20 | 15 | 付材料及人工费 | 其他支出 | 572.00 | 27,882.49 | 00175704 | |
| 3 | 22 | 16 | 付报刊杂志费 | 管理费 | 792.00 | 27,090.49 | 00018897 | |
| 6 | 6 | 17 | 付办公用电费 | 管理费 | 1,359.78 | 25,730.71 | 1 | |
| 6 | 8 | 18 | 付农户土地流转资金 | 经营支出 | 24,000.00 | 1,730.71 | 2 | |
| 本期累计 | 35,244.00 | 69,098.78 | 1,730.71 | |||||
