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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姚家寨村 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 477,579.49 | |||||||
| 4 | 20 | 1 | 收2025年第四季度人社公益性岗位资金，专项应付款10800元；付蔡**、秦**工资，专项应付款10800元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 477,579.49 | 2698782 1 |
| 4 | 24 | 2 | 收蔡**去世安葬墓穴费 | 经营收入 | 800.00 | 478,379.49 | 2700186 | |
| 4 | 24 | 3 | 付2026年4月份集体临时有工补助 | 其他支出 | 4,040.00 | 474,339.49 | 1 | |
| 4 | 24 | 4 | 付村除草购农药 | 公益支出 | 2,200.00 | 472,139.49 | 891411721 | |
| 4 | 24 | 5 | 付村电费 | 管理费 | 93.74 | 472,045.75 | 216341220 | |
| 4 | 24 | 6 | 付村防火购汽油 | 公益支出 | 140.00 | 471,905.75 | 1464630046 | |
| 4 | 24 | 7 | 付村防火购汽油 | 公益支出 | 242.00 | 471,663.75 | 315069371 | |
| 4 | 24 | 8 | 付村上交工会会费 | 管理费 | 120.00 | 471,543.75 | 1383312 | |
| 本期累计 | 800.00 | 6,835.74 | 471,543.75 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：姚*武 | 审核人：申*付 | |||||||
