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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姚家寨村 2025年10月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 348,107.02 | |||||||
| 10 | 24 | 1 | 付村级9月份电费，据1张 | 管理费 | 187.87 | 347,919.15 | 329651405 | |
| 10 | 24 | 2 | 付村购公厕男女标识牌 | 管理费 | 57.60 | 347,861.55 | 106350331 | |
| 10 | 24 | 3 | 付村罗*莲儿子参军慰问金 | 其他支出 | 500.00 | 347,361.55 | 1 | |
| 10 | 24 | 4 | 付李*兵7-9月份聘请工资 | 管理费 | 4,500.00 | 342,861.55 | 2 | |
| 10 | 24 | 5 | 付村后备干部李*珍7-9月份工资 | 管理费 | 7,000.00 | 335,861.55 | 3 | |
| 10 | 24 | 6 | 付村9-10月份民工用工补助 | 其他支出 | 3,500.00 | 332,361.55 | 4 | |
| 10 | 24 | 7 | 付村购杂志 | 管理费 | 400.00 | 331,961.55 | 358792341 | |
| 10 | 31 | 8 | 入账收国网供电砍树木补偿款 | 其他收入 | 180000.00 | 511,961.55 | 2691945 | |
| 本期累计 | 180,000.00 | 16,145.47 | 511,961.55 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：姚*武 | 审核人：申*付 | |||||||
