村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姚家寨村 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 514,152.31 | |||||||
| 5 | 9 | 1 | 付淅孛路扩宽占农户耕地、山场补偿 | 其他支出 | 29,200.00 | 484,952.31 | 1 | |
| 5 | 27 | 2 | 入账收吴安珍去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 486,952.31 | 2691346 | |
| 5 | 27 | 3 | 入账收蔡恢长去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,800.00 | 489,752.31 | 2685821 | |
| 5 | 27 | 4 | 付村级电费 | 管理费 | 60.90 | 489,691.41 | 72645298 | |
| 5 | 27 | 5 | 付村级电费 | 管理费 | 81.47 | 489,609.94 | 72645297 | |
| 5 | 27 | 6 | 付村级临时用工补助 | 其它支出 | 2,340.00 | 487,269.94 | 2 | |
| 5 | 27 | 7 | 付村级公路除草购药费用 | 其它支出 | 2,108.00 | 485,161.94 | 58827371 | |
| 本期累计 | 4,800.00 | 33,790.37 | 485,161.94 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：姚兴武 | 审核人：申长付 | |||||||
