村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姚家寨村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 384,147.48 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款6000元，付管护人员工资，专项资金应付款6000元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 384,147.48 | 2661066 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 11,920.00 | 372,227.48 | 12958534 | |
| 12 | 5 | 3 | 入账收政府拔公路破损修复资金、补助收入40250元，付村股份经济合作社承建工程款、固定资产40250元（国库直拔40250元） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 372,227.48 | 2661069 177090149 177008900 |
| 12 | 10 | 4 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 5,010.00 | 377,237.48 | 2660369 | |
| 12 | 10 | 5 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 1,471.71 | 378,709.19 | 2660370 | |
| 本期累计 | 6,481.71 | 11,920.00 | 378,709.19 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：姚*武 | 审核人：申*付 | |||||||
