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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姚家寨村 2022年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 935,300.09 | |||||||
| 10 | 26 | 1 | 收特高压占青苗补偿款 | 其他收入 | 33470.00 | 968,770.09 | 02263612 | |
| 11 | 29 | 2 | 收2021年公路提档升级50%资金 | 财务补助收入 | 190440.00 | 1,159,210.09 | 02263613 | |
| 11 | 29 | 3 | 收2021年公路提档升级50%资金 | 财务补助收入 | 10580.00 | 1,169,790.09 | 02263615 | |
| 12 | 2 | 4 | 收2022年抗旱补助资金 | 财务补助收入 | 10000.00 | 1,179,790.09 | 02263616 | |
| 12 | 13 | 5 | 收曹*土地承包费 | 发包及上交收入 | 788.00 | 1,180,578.09 | 02263618 | |
| 12 | 13 | 6 | 收蔡*土地承包费 | 发包及上交收入 | 1300.00 | 1,181,878.09 | 02263619 | |
| 12 | 13 | 7 | 收姚*土地承包费 | 发包及上交收入 | 3750.00 | 1,185,628.09 | 02263620 | |
| 12 | 26 | 8 | 收2022年天然林补助款 | 财政补助收入 | 4866.12 | 1,190,494.21 | 02263623 | |
| 12 | 30 | 9 | 付购口罩 | 其他支出 | 100.00 | 1,190,394.21 | 02768581 | |
| 12 | 30 | 10 | 付党员生活杂支款（据两张） | 管理费 | 720.00 | 1,189,674.21 | 1 | |
| 12 | 30 | 11 | 付购杂志 | 管理费 | 96.00 | 1,189,578.21 | 54058002 | |
| 12 | 30 | 12 | 付修堰堤、购涵管 | 其他支出 | 2320.00 | 1,187,258.21 | 00032687 | |
| 12 | 30 | 13 | 付村建垃圾亭开支 | 固定资产 | 2800.00 | 1,184,458.21 | 53717346 | |
| 12 | 30 | 14 | 付2022年度民主理财成员务工补贴 | 管理费 | 1600.00 | 1,182,858.21 | 2 | |
| 12 | 30 | 15 | 付村公厕管护费 | 其他支出 | 1000.00 | 1,181,858.21 | 3 | |
| 12 | 30 | 16 | 付2022年程*保洁员补助 | 其他支出 | 5000.00 | 1,176,858.21 | 4 | |
| 12 | 30 | 17 | 付2022年度塆组长临时报酬 | 管理费 | 20400.00 | 1,156,458.21 | 5 | |
| 12 | 30 | 18 | 付2021年社会治安奖 | 管理费 | 10038.00 | 1,146,420.21 | 6 | |
| 12 | 30 | 19 | 付村自来水主管道维修费 | 其他支出 | 1980.00 | 1,144,440.21 | 53722365 | |
| 12 | 30 | 20 | 付李*后备干部10-12月工资 | 管理费 | 4500.00 | 1,139,940.21 | 7 | |
| 12 | 30 | 21 | 付村级电费 | 管理费 | 372.37 | 1,139,567.84 | 82287994 | |
| 12 | 30 | 22 | 付村级电费 | 管理费 | 344.92 | 1,139,222.92 | 83117661 | |
| 12 | 30 | 23 | 付村钟表维修 | 管理费 | 204.45 | 1,139,018.47 | 8664173 | |
| 12 | 30 | 24 | 付村购防疫口罩等用品 | 其他支出 | 146.20 | 1,138,872.27 | 79261409 | |
| 12 | 30 | 25 | 付村购防疫口罩等用品 | 其他支出 | 195.70 | 1,138,676.57 | 79283305 | |
| 12 | 30 | 26 | 付修堰堤开支费用 | 其他支出 | 7100.00 | 1,131,576.57 | 53720556 | |
| 12 | 30 | 27 | 付姚*购抗旱设备开支资金 | 其他支出 | 1850.00 | 1,129,726.57 | 00032701 | |
| 12 | 30 | 28 | 付特高压占农户附属物和临时用地补偿款 | 其他支出 | 66925.00 | 1,062,801.57 | 8 | |
| 12 | 30 | 29 | 付2022年11-12月临时用工补助 | 其他支出 | 7025.00 | 1,055,776.57 | 9 | |
| 12 | 30 | 30 | 付特高压机械作业费 | 其他支出 | 16380.00 | 1,039,396.57 | 66002673 | |
| 12 | 30 | 31 | 付特高压机械作业费 | 其他支出 | 14400.00 | 1,024,996.57 | 66002672 | |
| 12 | 19 | 32 | 付2022年一事一议奖补挡坝开支固定资产75000元，收财政奖补资金：财政补助收入70000元，实付现金5000元。 | 固定资产 财政补助收入 | 5000.00 | 1,019,996.57 | 53722170 02263622 | |
| 12 | 5 | 33 | 收政府拨大棚蔬菜和药材种植资金：专项资金300000元，付建大棚基地固定资产增加（据四张）300000元。 | 专项资金 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 1,019,996.57 | 02263611 02263608 91284889 91284887 91284888 91284886 |
| 1,019,996.57 | ||||||||
| 本期累计 | 255,194.12 | 170,497.64 | 1,019,996.57 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：姚*武 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年1月2日 | ||||||||
