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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姚家寨村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 809,161.28 | |||||||
| 3 | 15 | 1 | 收国*湖北送变电公司补偿款 | 发包及上交收入 | 29840.00 | 839,001.28 | 02262895 | |
| 5 | 12 | 2 | 收2*21年日间照料中心运转经费 | 财政补助收入 | 6000.00 | 845,001.28 | 02263601 | |
| 5 | 5 | 3 | 收国*湖北送变电公司补偿款 | 发包及上交收入 | 50000.00 | 895,001.28 | 02262900 | |
| 5 | 5 | 4 | 收国*湖北送变电公司补偿款 | 发包及上交收入 | 10000.00 | 905,001.28 | 02262899 | |
| 6 | 1 | 5 | 付后*干部工资 | 管理费 | 4500.00 | 900,501.28 | 1 | |
| 6 | 1 | 6 | 付村*公室电费 | 管理费 | 195.17 | 900,306.11 | 83005066 | |
| 6 | 1 | 7 | 付村*办公用品，据2张 | 管理费 | 186.00 | 900,120.11 | 2 | |
| 6 | 1 | 8 | 付购*意外保险 | 其他支出 | 100.00 | 900,020.11 | 17023843 | |
| 6 | 1 | 9 | 付购*意外保险 | 其他支出 | 100.00 | 899,920.11 | 17023842 | |
| 6 | 1 | 10 | 付村*时用工补助款 | 其他支出 | 1920.00 | 898,000.11 | 3 | |
| 6 | 1 | 11 | 付蔡*平民兵点验补助 | 其他支出 | 300.00 | 897,700.11 | 4 | |
| 6 | 1 | 12 | 付黄*民兵点验补助 | 其他支出 | 300.00 | 897,400.11 | 5 | |
| 6 | 1 | 13 | 付蔡*超民兵点验补助 | 其他支出 | 300.00 | 897,100.11 | 6 | |
| 6 | 1 | 14 | 付村*买电脑 | 固定资产 | 1899.00 | 895,201.11 | 7 | |
| 本期累计 | 95,840.00 | 9,800.17 | 895,201.11 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：姚*武 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
