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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姚家寨村 2021年 12月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 928,427.03 | |||||||
| 9 | 16 | 1 | 收国网送电占地补偿 | 发包及上交收入 | 19650.00 | 948,077.03 | 4781993 | |
| 10 | 15 | 2 | 收区驻村工作队扶贫资金 | 财政补助收入 | 20000.00 | 968,077.03 | 4781996 | |
| 10 | 25 | 3 | 付扶贫户购买保险费 | 其它支出 | 6300.00 | 961,777.03 | ||
| 12 | 8 | 4 | 付2022年报刊费 | 其它支出 | 3344.00 | 958,433.03 | 76438066 | |
| 12 | 22 | 5 | 收政府防控经费 | 财政补助收入 | 2919.00 | 961,352.03 | 4782000 | |
| 12 | 22 | 6 | 付五保蔡*友慰问费 | 其它支出 | 600.00 | 960,752.03 | 1 | |
| 12 | 22 | 7 | 付五保蔡*友去世遗体托运费 | 其它支出 | 400.00 | 960,352.03 | 2 | |
| 12 | 22 | 8 | 付五保徐*顺慰问费 | 其它支出 | 600.00 | 959,752.03 | 3 | |
| 12 | 22 | 9 | 付修电脑等办公用品 | 管理费 | 2570.00 | 957,182.03 | 4864985 | |
| 12 | 22 | 10 | 付村级临时用工补助 | 其它支出 | 6040.00 | 951,142.03 | 4 | |
| 本期累计 | 42,569.00 | 19,854.00 | 951,142.03 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：蔡宏明 | 审核人：申长付 | |||||||
| 2021年12月22日 | ||||||||
