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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位： 严家畈村 2025年11月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | 0.00 | |||||||
| 上期存款余额 | 6,615.94 | |||||||
| 11 | 20 | 1 | 付村购习近平谈治国理政杂志书 | 管理费 | 400.00 | 6,215.94 | 358789339 | |
| 11 | 20 | 2 | 付村级电费，据6张 | 管理费 | 674.36 | 5,541.58 | 1 | |
| 11 | 25 | 3 | 收区乡村供水有限公司拨来（一期）青苗附属物补偿款 | 补助收入 | 36,818.00 | 42,359.58 | 2695113 | |
| 11 | 27 | 4 | 收2025年驻村工作队经费 | 补助收入 | 10,000.00 | 52,359.58 | 2695720 | |
| 本期合计 | 46,818.00 | 1,074.36 | 52,359.58 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
