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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：徐家垱村 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 312,158.49 | |||||||
| 4 | 15 | 1 | 入账收2026年一事一议奖补项目资金，补助收入7万元；收尤*运承建工程质量保证金，应付款13490元；付尤*运承建工程款，固定资产83490元（国库直达7万元，质量保证金13490元待后结算） | 补助收入 应付款 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 312,158.49 | 2698813 1 1253723776 |
| 4 | 15 | 2 | 入账收2026年一事一议奖补项目资金，补助收入7万元；收尤*运承建工程质量保证金，应付款12664元；付尤*运承建工程款，固定资产82664元（国库直达7万元，质量保证金12664元待后结算） | 补助收入 应付款 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 312,158.49 | 2698812 2 1254991771 |
| 4 | 21 | 3 | 付村安全饮水维修拖沙3车开支费用 | 公益支出 | 1,200.00 | 310,958.49 | 563711776 | |
| 4 | 21 | 4 | 付村安全饮水管网维修购材料及人工费 | 公益支出 | 550.00 | 310,408.49 | 1182509311 | |
| 4 | 21 | 5 | 付民主理财人员黄*山工资 | 其他支出 | 500.00 | 309,908.49 | 3 | |
| 4 | 21 | 6 | 付民主理财人员卢*清工资 | 其他支出 | 500.00 | 309,408.49 | 4 | |
| 4 | 21 | 7 | 付民主理财人员邹*炳工资 | 其他支出 | 500.00 | 308,908.49 | 5 | |
| 4 | 21 | 8 | 付防火购汽油 | 公益支出 | 207.85 | 308,700.64 | 290966075 | |
| 4 | 21 | 9 | 付防火购汽油 | 公益支出 | 230.11 | 308,470.53 | 299716231 | |
| 本期累计 | 0.00 | 3,687.96 | 308,470.53 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：董*平 | 审核人：申*付 | |||||||
