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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：徐家垱村 2025年11月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 256,213.56 | |||||||
| 11 | 21 | 1 | 入账收政府拨森林恢复植被费，补助收入187570元；付国家税务总局随州市曾都区税务局收植被费，其他支出187570元（国库直达） | 补助收入 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 256,213.56 | 2689475 10717 |
| 本期累计 | 0.00 | 0.00 | 256,213.56 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：董*平 | 审核人：申*付 | |||||||
