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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：徐家垱村 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 280,271.06 | |||||||
| 4 | 17 | 1 | 收龚*江去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 282,271.06 | 2688379 | |
| 4 | 17 | 2 | 入账收政府拨2024年公墓建设第二批尾款资金 | 补助收入 | 5,000.00 | 287,271.06 | 2689434 | |
| 4 | 17 | 3 | 付2024年黑木耳基地产业项目建设第二批资金 | 固定资产 | 228,000.00 | 59,271.06 | 68556850 | |
| 4 | 22 | 4 | 入账收村集体股份经济合作社转来产业营业收入（2023年） | 经营收入 | 213,700.00 | 272,971.06 | 2689474 | |
| 本期累计 | 220,700.00 | 228,000.00 | 272,971.06 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：董*平 | 审核人：申*付 | |||||||
