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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：徐家垱村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 263,452.08 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款5520元，付管护人员工资，专项资金应付款5520元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 263,452.08 | 2660695 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 1,720.00 | 261,732.08 | 12958537 | |
| 12 | 5 | 3 | 入账收2024年一事一议奖补，补助收入45000元，付尤**承建堰塘改造款，固定资产66000元（国库直拨4.5万元，村级配套2.1万元） | 补助收入 固定资产 | 21,000.00 | 240,732.08 | 2660690 35643667 | |
| 12 | 5 | 4 | 入账收2024年公路破损修复资金，补助收入77000元，付湖北***市政有限公司承建，固定资产77000元（国库直拨77000元） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 240,732.08 | 2660694 2660699 16682667 |
| 12 | 10 | 5 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 5,439.00 | 246,171.08 | 2660678 | |
| 12 | 10 | 6 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 1,974.35 | 248,145.43 | 2660679 | |
| 12 | 11 | 7 | 入账收2023年古树保护资金 | 补助收入 | 900.00 | 249,045.43 | 2660700 | |
| 12 | 13 | 8 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 279,045.43 | 2681926 | |
| 本期累计 | 38,313.35 | 22,720.00 | 279,045.43 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：董*平 | 审核人：申*付 | |||||||
