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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：徐家垱村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 390,213.80 | |||||||
| 12 | 2 | 1 | 收2022年村级运转经费 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 410,213.80 | 00767763 | |
| 12 | 2 | 2 | 收2023年天然林补助资金 | 财政补助收入 | 77,154.81 | 487,368.61 | 00767764 | |
| 12 | 2 | 3 | 付2023年1至7月临时用工 | 其他支出 | 5,633.00 | 481,735.61 | 1 | |
| 12 | 18 | 4 | 付1组杨**渠道清淤 | 其他支出 | 1,300.00 | 480,435.61 | 92684829 | |
| 12 | 18 | 5 | 付陈**后备干部工资（1至5月） | 管理费 | 8,350.00 | 472,085.61 | 2 | |
| 12 | 18 | 6 | 付村购办公用品 | 管理费 | 200.00 | 471,885.61 | 3 | |
| 12 | 23 | 7 | 付文化广场购买投影仪（据3张） | 其他支出 | 236.21 | 471,649.40 | 4 | |
| 12 | 23 | 8 | 付村接送精神病患者3人 | 其他支出 | 600.00 | 471,049.40 | 82327815 | |
| 12 | 23 | 9 | 付文体广场购太阳路灯 | 其他支出 | 347.00 | 470,702.40 | 82326838 | |
| 12 | 23 | 10 | 付村安全饮水维修费 | 其他支出 | 350.00 | 470,352.40 | 82649929 | |
| 本期累计 | 97,154.81 | 17,016.21 | 470,352.40 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：董*平 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月28日 | ||||||||
