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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：徐家垱村 2023年2-3月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 852,586.03 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 收2022年**就业创业服务成果资金 | 专项应付款 | 11,900.00 | 864,486.03 | 00767759 | |
| 3 | 2 | 2 | 收增减挂钩款 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 884,486.03 | 00767760 | |
| 1 | 18 | 3 | 付**中心打火费 | 其他支出 | 500.00 | 883,986.03 | 00206705 | |
| 2 | 2 | 4 | 付万**跟七组拖石子铺旱堰至炸屋冲冯**住房旁边路垫石子 | 其他支出 | 2,000.00 | 881,986.03 | 53722899 | |
| 2 | 2 | 5 | 付习**书杂志款 | 管理费 | 800.00 | 881,186.03 | 82314154 | |
| 2 | 2 | 6 | 付喻**022年市级光伏电站占地补偿 | 其他支出 | 1,000.00 | 880,186.03 | 1 | |
| 2 | 2 | 7 | 付办公室安全饮水电费（据26张） | 管理费 | 1,114.63 | 879,071.40 | 2 | |
| 本期累计 | 31,900.00 | 5,414.63 | 879,071.40 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：董*平 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年3月22日 | ||||||||
