村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：徐家垱村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 556,373.77 | |||||||
| 3 | 15 | 1 | 收2021年公厕管护资金 | 财政补助收入 | 1500.00 | 557,873.77 | 02262733 | |
| 4 | 21 | 2 | 收土地增减挂钩资金 | 财政补助收入 | 55000.00 | 612,873.77 | 02262735 | |
| 5 | 18 | 3 | 收应收款：张*贵，编号：112205，款293元 | 应收款 | 293.00 | 613,166.77 | 02262738 | |
| 5 | 17 | 4 | 收徐家垱村2021年4月-12月农户水费 | 其他收入 | 3423.00 | 616,589.77 | 02262737 | |
| 本期累计 | 60,216.00 | 0.00 | 616,589.77 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：董*平 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
