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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：徐家垱村 2021年8月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 199,367.66 | 04782222 | ||||||
| 9 | 6 | 1 | 收罗*友安全饮水搭伙：其它收入400元，付应付款减少罗明友编号20239款372元，实收现金28元 | 其它收入 | 28.00 | 199,395.66 | 04782220 | |
| 9 | 6 | 2 | 收冯*安全饮水搭伙 | 其它收入 | 400.00 | 199,795.66 | 1 | |
| 9 | 6 | 3 | 付村防汛备物资开支 | 其它支出 | 774.00 | 199,021.66 | 2 | |
| 9 | 6 | 4 | 付村级慰问费开支 | 其它支出 | 650.00 | 198,371.66 | 00215758 | |
| 9 | 6 | 5 | 付村级购涵管开支 | 其它支出 | 300.00 | 198,071.66 | 3 | |
| 9 | 6 | 6 | 付村级办公室电费 | 管理费 | 923.81 | 197,147.85 | 04782219 | |
| 9 | 6 | 7 | 收2020年就业创业服务经费 | 财政补助收入 | 11,100.00 | 208,247.85 | 04782223 | |
| 9 | 6 | 8 | 收区红十字会拨灾后重建资金 | 财政补助收入 | 30,000.00 | 238,247.85 | 04782221 | |
| 9 | 6 | 9 | 收丰华能源占地补偿款 | 发包及上交收入 | 452,703.00 | 690,950.85 | ||
