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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：徐家垱村 2021年 6月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 285,498.28 | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 2021年6月18日王*学维修安全饮水管道 | 其他支出 | 1,200.00 | 284,298.28 | 00215547 | |
| 7 | 5 | 2 | 2021年6月15日购村办公用品 | 管理费 | 4,830.40 | 279,467.88 | 30905987 | |
| 7 | 5 | 3 | 2021年6月24日办公室安全饮水、公厕（1-5月）电费 | 其他支出 | 1,310.92 | 278,156.96 | ||
| 7 | 5 | 4 | 2021年6月18日还匡*忠应付款（股金单欠款） | 应付款 | 8,545.30 | 269,611.66 | ||
| 7 | 5 | 5 | 2021年6月25日杜*兵水毁修复工程款 | 其他支出 | 16,600.00 | 253,011.66 | 00215611 | |
