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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：万隆社区居委会 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 28,029.66 | |||||||
| 4 | 20 | 1 | 收2025年第四季度人社公益性岗位资金，专项应付款10800元；付周*华、骆*仙工资，专项应付款10800元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 28,029.66 | 2700220 1 |
| 4 | 20 | 2 | 收何*江双墓穴费 | 经营收入 | 2,800.00 | 30,829.66 | 2700221 | |
| 4 | 20 | 3 | 付社区退还湖北吉*均物业服务有限公司交来场地租金和上诉费 | 其他支出 | 8,271.00 | 22,558.66 | 1407223741 | |
| 4 | 20 | 4 | 付社区购卫生用品洁厕净 | 其他支出 | 123.31 | 22,435.35 | 412423051 | |
| 4 | 20 | 5 | 付社区购卫生用品拖把 | 其他支出 | 37.80 | 22,397.55 | 789743101 | |
| 4 | 20 | 6 | 付社区购卫生用品垃圾夹 | 其他支出 | 89.90 | 22,307.65 | 1779849976 | |
| 4 | 20 | 7 | 付社区购办公双层圆桌 | 其他支出 | 123.00 | 22,184.65 | 1972948711 | |
| 4 | 20 | 8 | 付社区2月电费 | 管理费 | 662.36 | 21,522.29 | 171592639 | |
| 4 | 20 | 9 | 付社区3月电费 | 管理费 | 544.62 | 20,977.67 | 216339719 | |
| 4 | 20 | 10 | 付社区公墓网络费 | 公益支出 | 179.00 | 20,798.67 | 254885744 | |
| 4 | 20 | 11 | 付社区修防火鼓风机 | 公益支出 | 191.90 | 20,606.77 | 34421461 | |
| 4 | 20 | 12 | 付社区购鼓风机用油 | 公益支出 | 20.00 | 20,586.77 | 33897346 | |
| 4 | 20 | 13 | 付社区广场购树苗 | 公益支出 | 265.00 | 20,321.77 | 1078656391 | |
| 4 | 24 | 14 | 收余*平去世安葬墓穴费 | 经营收入 | 2,000.00 | 22,321.77 | 2701297 | |
| 本期累计 | 4,800.00 | 10,507.89 | 22,321.77 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：秦*黎 | 审核人：申*付 | |||||||
