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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：万隆社区居委会 2025年11月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 9,490.45 | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 入账收人社拨2025年第二季度公益性岗位人员工资，专项应付10800元；付周*华、骆*仙保洁员工资，专项应付款10800元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 9,490.45 | 2694864 1 |
| 11 | 12 | 2 | 付社区干部2025年赴四川学习考察车费 | 管理费 | 4,812.00 | 4,678.45 | 2 | |
| 11 | 12 | 3 | 付村购习*平谈治国理政杂志 | 管理费 | 400.00 | 4,278.45 | 358795309 | |
| 11 | 12 | 4 | 付申*久维修村办公室公厕费用 | 公益支出 | 500.00 | 3,778.45 | 197003184 | |
| 11 | 12 | 5 | 付社区购复印机碳粉 | 管理费 | 165.00 | 3,613.45 | 187651731 | |
| 11 | 12 | 6 | 付社区电费据2张 | 管理费 | 816.64 | 2,796.81 | 3 | |
| 11 | 13 | 7 | 收黄*先捐款 | 其他收入 | 2,200.00 | 4,996.81 | 2695136 | |
| 11 | 13 | 8 | 收余*英去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,800.00 | 7,796.81 | 2695135 | |
| 11 | 25 | 9 | 收李*兵交来父母双墓穴费 | 其他收入 | 2,800.00 | 10,596.81 | 2695195 | |
| 11 | 25 | 10 | 收李*兵捐款 | 其他收入 | 3,000.00 | 13,596.81 | 2695196 | |
| 11 | 27 | 11 | 入账收政府军人服务站拨来共建老兵“戎耀之家”双拥广场建设项目资金，补助收入5万元；付随州市隆万科技服务有限公司承建，公益支出5万元（人社直达） | 补助收入 公益支出 | 0.00 | 0.00 | 13,596.81 | 2694865 193196714 |
| 本期累计 | 10,800.00 | 6,693.64 | 13,596.81 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：秦*黎 | 审核人：申*付 | |||||||
