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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：万隆社区居委会 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 76,183.87 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款600元，付管护人员工资，专项资金应付款600元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 76,183.87 | 2661097 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账收2024年第三季度人社公益性岗位资金（国库直拨）专项资金应付款 16200元，付保洁员工资，专项资金应付款16200元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 76,183.87 | 2661098 2 |
| 12 | 5 | 3 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 2,118.00 | 74,065.87 | 12958551 | |
| 12 | 5 | 4 | 入账付彭*远清理社区垃圾费用 | 其他支出 | 1,054.00 | 73,011.87 | 35645291 | |
| 12 | 5 | 5 | 入账付閤*剑清理社区垃圾费用 | 其他支出 | 1,640.00 | 71,371.87 | 13510735 | |
| 12 | 5 | 6 | 入账付杜*兵清理社区垃圾费用 | 其他支出 | 3,410.00 | 67,961.87 | 170902185 | |
| 12 | 5 | 7 | 入账付社区临时用工补助 | 其他支出 | 5,644.00 | 62,317.87 | 3 | |
| 12 | 6 | 8 | 入账收政府拔星级创建资金、补助收入10000元，付易老师打印店打印宣传费、管理费10000元，国库直拔 | 补助收入 管理费 | 0.00 | 0.00 | 62,317.87 | 2661096 157188636 |
| 12 | 13 | 9 | 入账收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 92,317.87 | 2681958 | |
| 12 | 16 | 10 | 付隆万科技有限公司承建公墓工程尾欠款 | 固定资产 | 27,408.82 | 64,909.05 | 185434328 | |
| 12 | 16 | 11 | 付社区办公室购沙发 | 固定资产 | 2,480.00 | 62,429.05 | 150717521 | |
| 12 | 16 | 12 | 付社区订购军人杂志 | 管理费 | 180.00 | 62,249.05 | 87724305 | |
| 12 | 16 | 13 | 付社区订购纪检杂志 | 管理费 | 336.00 | 61,913.05 | 59225575 | |
| 12 | 16 | 14 | 付社区工会服务部购微波炉一台 | 固定资产 | 1,000.00 | 60,913.05 | 177826635 | |
| 12 | 16 | 15 | 付社区购轻便两轮电动摩托一台 | 固定资产 | 4,200.00 | 56,713.05 | 179376822 | |
| 12 | 16 | 16 | 付社区购防疫药品 | 其他支出 | 47.40 | 56,665.65 | 194777572 | |
| 12 | 16 | 17 | 付社区临时用工补助 | 其他支出 | 4,820.00 | 51,845.65 | 4 | |
| 本期累计 | 30,000.00 | 54,338.22 | 51,845.65 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：秦*黎 | 审核人：申*付 | |||||||
