村民意见箱
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| 单位：万隆社区居委会 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 5,427.18 | |||||||
| 6 | 26 | 入账收政府拨2024年社区工作经费 | 财政补助收入 | 17,582.00 | 23,009.18 | 2660529 | ||
| 6 | 26 | 收府河垃圾压缩站占地一次性补偿款 | 公积公益金 | 126,900.00 | 149,909.18 | 2660530 | ||
| 6 | 26 | 收湖北吉高物业服务有限公司租用广场南侧场地租金（一次性） | 发包及上交收入 | 8,000.00 | 157,909.18 | 2660535 | ||
| 6 | 26 | 1 | 入账收2024年1-3月人社公益性岗位资金，专项资金应付款，8250元，付刘**、周**公益性岗位工 资，专项资金应付款，8250元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 157,909.18 | 2660533 1 |
| 本期累计 | 152,482.00 | 0.00 | 157,909.18 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：秦*黎 | 审核人：申*付 | |||||||
