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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | |||||||||
| 单位：万隆社区 (2022年3-4月) | |||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 | |
| 上期现金余额 | |||||||||
| 上期存款余额 | 34,650.50 | ||||||||
| 2 | 9 | 1 | 收2021年下半年万隆社区**经费 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 84,650.50 | 02262862 | ||
| 2 | 16 | 2 | 收退2021年12月**工资 | 财政补助收入 | 2,500.00 | 87,150.50 | 02262863 | ||
| 4 | 21 | 3 | 收退农户占地补偿款 | 其他收入 | 660.00 | 87,810.50 | |||
| 2 | 17 | 4 | 付办公室**维修费 | 管理费 | 50.00 | 87,760.50 | 00477972 | ||
| 2 | 17 | 5 | 付办公室**、购春联 | 管理费 | 50.00 | 87,710.50 | 00477974 | ||
| 2 | 17 | 6 | 付办公室**费 | 管理费 | 500.00 | 87,210.50 | 16996914 | ||
| 2 | 17 | 7 | 付老六组**占地补偿款 | 其他支出 | 85,800.00 | 1,410.50 | 1 | ||
| 本期累计 | 53,160.00 | 86,400.00 | 1,410.50 | ||||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | |||||||||
| 填报人：秦*黎 | 审核人：申*付 | ||||||||
| 2022年4月21日 | |||||||||
