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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：柿园河村 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 4,618.54 | |||||||
| 4 | 15 | 1 | 入账收2026年一事一议奖补项目资金，补助收入8万元；收随州市曾都区兴瑞达建筑工程服务部承建工程质量保证金，应付款10131.55元；付随州市曾都区兴瑞达建筑工程服务部承建工程款，固定资产90131.55元（国库直达8万元，质量保证金10131.55元待后结算） | 补助收入 应付款 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 4,618.54 | 2697849 1 1129079056 |
| 本期累计 | 0.00 | 0.00 | 4,618.54 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：罗*安 | 审核人：申*付 | |||||||
