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| 9月份农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：柿园河村 2025年9月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 61,228.65 | |||||||
| 9 | 8 | 1 | 入账收2024年度徐姚线公路提档升级项目第二批资金，补助收入108340元；付湖北**建设工程有限公司承建工程款，在建工程108340元（国库直达） | 补助收入 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 61,228.65 | 2685144 134237076 |
| 9 | 17 | 2 | 入账收政府拨公墓提档升级建设资金，补助收入2万元；付叶*安承建工程款，固定资产2万元，国库直达 | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 61,228.65 | 2692184 156040998 |
| 9 | 25 | 3 | 付村2024年村干部工资 | 管理费 | 50,953.60 | 10,275.05 | 1 | |
| 本期累计 | 0.00 | 50,953.60 | 10,275.05 | |||||
