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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：柿园河村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 9,837.50 | |||||||
| 10 | 31 | 1 | 收**水项目补助资金 | 财政补助收入 | 5,160.00 | 14,997.50 | 01877369 | |
| 11 | 30 | 2 | 收2023年驻村**帮扶资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 34,997.50 | 1132321 | |
| 12 | 10 | 3 | 入账收2023年**管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员余**保洁费，专项资金应付款1500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 34,997.50 | 01877368 1 |
| 12 | 10 | 4 | 入账收2023年耕地流出整改补偿 | 财政补助收入 | 16,345.00 | 51,342.50 | 1132322 | |
| 12 | 10 | 5 | 入账付2024年党报党刊 | 管理费 | 2,448.00 | 48,894.50 | 57291020 | |
| 12 | 10 | 6 | 入账付2024年党报党刊 | 管理费 | 888.00 | 48,006.50 | 57291000 | |
| 12 | 21 | 7 | 付2024年党员生活杂志 | 管理费 | 360.00 | 47,646.50 | 2163795 | |
| 12 | 21 | 8 | 付村安装防盗门锁 | 管理费 | 240.00 | 47,406.50 | 48371266 | |
| 12 | 21 | 9 | 付村购党课杂志 | 管理费 | 216.00 | 47,190.50 | 5331946 | |
| 12 | 21 | 10 | 付村购当代老年杂志 | 管理费 | 60.00 | 47,130.50 | 5922926 | |
| 12 | 21 | 11 | 付村级电费（据4张） | 管理费 | 387.81 | 46,742.69 | 2 | |
| 12 | 21 | 12 | 付村购农药除杂草等开支 | 其他支出 | 3,850.00 | 42,892.69 | 18746261 | |
| 12 | 28 | 13 | 付村办公室网络费 | 管理费 | 600.00 | 42,292.69 | 04816240 | |
| 12 | 28 | 14 | 付村自来水水管破损维修（黄**） | 其他支出 | 500.00 | 41,792.69 | 59201433 | |
| 12 | 28 | 15 | 付村自来水水管破损维修（黄**） | 其他支出 | 800.00 | 40,992.69 | 82329596 | |
| 12 | 28 | 16 | 付六组安全饮水水管破损维修（何**） | 其他支出 | 650.00 | 40,342.69 | 59201667 | |
| 12 | 28 | 17 | 付八组水毁等应急工程购水泥涵管（叶**） | 其他支出 | 1,460.00 | 38,882.69 | 59201773 | |
| 12 | 28 | 18 | 付河边水毁修复工程款（叶**） | 其他支出 | 5,050.00 | 33,832.69 | 76661263 | |
| 12 | 28 | 19 | 付村临时用工补贴 | 其他支出 | 800.00 | 33,032.69 | 3 | |
| 本期累计 | 41,505.00 | 18,309.81 | 33,032.69 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：罗*安 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月28日 | ||||||||
