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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：柿园河村 2023年1月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 112,264.69 | |||||||
| 2022年 11月 | 17 | 1 | 收政府“慧眼看千家，警民护万家”奖补资金 | 财政补助收入 | 4,300.00 | 116,564.69 | 02262623 | |
| 2023年 1月 | 11 | 2 | 收政府2022年公路管护资金 | 财政补助收入 | 3,900.00 | 120,464.69 | 0187355 | |
| 1 | 18 | 3 | 收政府村级运转资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 170,464.69 | 01877356 | |
| 1 | 18 | 4 | 收政府增减挂钩资金 | 财政补助收入 | 30,000.00 | 200,464.69 | 01877357 | |
| 1 | 19 | 5 | 收政府2022年公厕管护费用 | 财政补助收入 | 1,500.00 | 201,964.69 | 01877358 | |
| 1 | 16 | 6 | 付村办公室上网费 | 管理费 | 600.00 | 201,364.69 | 00715378 | |
| 1 | 16 | 7 | 付杜*平水泥涵管 | 其他支出 | 910.00 | 200,454.69 | 77407540 | |
| 1 | 16 | 8 | 付刘*堰塘修复挖机作业费 | 其他支出 | 51,360.00 | 149,094.69 | 82312673 | |
| 1 | 16 | 9 | 付易*打印店广告宣传、打字复印等费用 | 管理费 | 15,910.70 | 133,183.99 | 16014377 | |
| 1 | 16 | 10 | 付易*打印店广告宣传、打字复印等费用 | 管理费 | 2,000.00 | 131,183.99 | 16014378 | |
| 1 | 16 | 11 | 付易*打印店广告宣传、打字复印等费用 | 管理费 | 9,999.00 | 121,184.99 | 39572379 | |
| 1 | 16 | 12 | 付*电脑打印费 | 管理费 | 2,321.00 | 118,863.99 | 15979079 | |
| 1 | 18 | 13 | 付*临时用工补贴 | 其他支出 | 9,580.00 | 109,283.99 | 1 | |
| 1 | 18 | 14 | 付村罗*安后备干部工资 | 管理费 | 16,000.00 | 93,283.99 | 2 | |
| 本期累计 | 89,700.00 | 108,680.70 | 93,283.99 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：易*强 | 审核人：申长付 | |||||||
| 2023年2月13日 | ||||||||
