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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：柿园河村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 76,770.70 | |||||||
| 5 | 31 | 1 | 收增减挂钩资金 | 财政补助收入 | 29000.00 | 105,770.70 | 1 | |
| 5 | 31 | 2 | 付村级办公室宽带费 | 管理费 | 800.00 | 104,970.70 | 00298773 | |
| 5 | 31 | 3 | 付村办公室购打印纸 | 管理费 | 2450.00 | 102,520.70 | 14624827 | |
| 5 | 31 | 4 | 付水井改造赔农户款 | 其他支出 | 2300.00 | 100,220.70 | 30957729 | |
| 5 | 31 | 5 | 付村电费，据4张 | 管理费 | 595.90 | 99,624.80 | 2 | |
| 本期累计 | 29,000.00 | 6,145.90 | 103,385.61 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：易*强 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
