村民意见箱
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| 单位：四五咀村 2026年9月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 477,668.61 | |||||||
| 9 | 14 | 1 | 入账收2026年天然林补助收入 | 补助收入 | 11,740.78 | 489,409.39 | 2705053 | |
| 9 | 24 | 2 | 收李*军交来墓穴维修管护费 | 其他收入 | 1,000.00 | 490,409.39 | 2703674 | |
| 9 | 24 | 3 | 付2026年8月份保洁员工资 | 公益支出 | 2,520.00 | 487,889.39 | 1 | |
| 9 | 24 | 4 | 付2026年9月份保洁员工资 | 公益支出 | 2,520.00 | 485,369.39 | 2 | |
| 9 | 24 | 5 | 付村购买维修自来水管道材料 | 公益支出 | 500.00 | 484,869.39 | 2643123456 | |
| 本期累计 | 12,740.78 | 5,540.00 | 484,869.39 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：黄*林 | 审核人：申*付 | |||||||
