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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：四五咀村 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 220,069.81 | |||||||
| 5 | 28 | 1 | 入账收2024年10-11月光伏电站上网费和国补收入 | 补助收入 | 7,044.80 | 227,114.61 | 2682020 | |
| 5 | 28 | 2 | 入账收2024年12月光伏电站上网费和国补收入 | 补助收入 | 3,200.25 | 230,314.86 | 2685215 | |
| 5 | 28 | 3 | 付村级电费，据16张 | 管理费 | 1,729.16 | 228,585.70 | 1 | |
| 5 | 28 | 4 | 付村自来水清淤维修费用 | 公益支出 | 3,000.00 | 225,585.70 | 90592226 | |
| 5 | 28 | 5 | 付余*宽、黄*海2024年3月-2025年3月保洁费 | 公益支出 | 1,800.00 | 223,785.70 | 2 | |
| 5 | 28 | 6 | 付黄*友、邹*国高铁钢筋棚占山补助 | 公益支出 | 2,400.00 | 221,385.70 | 3 | |
| 5 | 28 | 7 | 付村临时用工补助 | 公益支出 | 3,840.00 | 217,545.70 | 4 | |
| 本期累计 | 10,245.05 | 12,769.16 | 217,545.70 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：黄*林 | 审核人：申*付 | |||||||
