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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：四五咀村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 237,888.38 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款5820元，付管护人员工资，专项资金应付款 5820元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 237,888.38 | 2660243 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 18,440.00 | 219,448.38 | 12958533 | |
| 12 | 5 | 3 | 入账收政府拔公路破损修复资金、补助收入20000元，付杜**承建工程款、固定资产30000元（国库直拔20000元） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 219,448.38 | 2660244 35645435 |
| 12 | 9 | 4 | 入账收公路硬化修复资金、补助收入50000元，付随州市四五咀土石方工程有限公司承建、固定资产50000元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 219,448.38 | 2660246 177002060 |
| 12 | 9 | 5 | 入账收文化广场建设资金、补助收入30000元，付王**承建、固定资产30000元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 219,448.38 | 2660245 13511641 |
| 12 | 10 | 6 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 3,449.00 | 222,897.38 | 2660231 | |
| 12 | 10 | 7 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 7,082.00 | 229,979.38 | 2660232 | |
| 12 | 10 | 8 | 收2024年驻村工作队经费 | 其他收入 | 10,000.00 | 239,979.38 | 2660241 | |
| 12 | 10 | 9 | 收2024年古树保护资金 | 补助收入 | 1,800.00 | 241,779.38 | 2660247 | |
| 12 | 13 | 10 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 271,779.38 | 2681931 | |
| 本期累计 | 52,331.00 | 18,440.00 | 271,779.38 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：黄*林 | 审核人：申*付 | |||||||
