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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：四五咀村 2024年6月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 377,080.66 | |||||||
| 6 | 25 | 1 | 入账收2023年政府拨环境整治共同缔造资金，财政补助收入，50000元，付王**承建工程款，固定资产，50000元（国库直达） | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 377,080.66 | 1131956 59201761 |
| 6 | 26 | 2 | 入账收黄**交来八组木瓜园大棚第一次租金 | 发包及上次收入 | 30,000.00 | 407,080.66 | 2660236 | |
| 6 | 26 | 3 | 付村2023年9月至2024年5月电费（据10张） | 管理费 | 1,515.37 | 405,565.29 | 1 | |
| 6 | 26 | 4 | 付村除草购汽油 | 其它支出 | 200.00 | 405,365.29 | 17479997 | |
| 6 | 26 | 5 | 付钢筋大棚占农户山补偿款（黄**、邹**） | 其它支出 | 2,400.00 | 402,965.29 | 2 | |
| 6 | 26 | 6 | 付村5至6月临时用工 | 其它支出 | 840.00 | 402,125.29 | 1131956 59201761 | |
| 本期累计 | 30,000.00 | 4,955.37 | 402,125.29 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：黄*林 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年6月26日 | ||||||||
