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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：四五咀村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 505,831.79 | |||||||
| 12 | 10 | 1 | 入账收2023年公厕管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员黄**、黄**保洁费，专项资金应付款1500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 505,831.79 | 00768428 1 |
| 12 | 10 | 2 | 入账收湖北省供销社奖补资金 | 其他收入 | 45,000.00 | 550,831.79 | 00768416 | |
| 12 | 10 | 3 | 入账收2023年区纪委帮扶资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 570,831.79 | 00768427 | |
| 12 | 15 | 4 | 付村办公室电脑购路由器等配件 | 管理费 | 539.00 | 570,292.79 | 05460501 | |
| 12 | 15 | 5 | 付村安装摄像头等开支 | 管理费 | 798.00 | 569,494.79 | 39492401 | |
| 12 | 15 | 6 | 付村办公室网络费 | 管理费 | 600.00 | 568,894.79 | 57269941 | |
| 12 | 15 | 7 | 付村办公室网络配件 | 管理费 | 60.00 | 568,834.79 | 57269937 | |
| 12 | 15 | 8 | 入账收公路破损修复资金，财政补助收入27300元；付公路破损修复（黄家刚）固定资产27300元 | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 568,834.79 | 1131943 5921484 |
| 12 | 27 | 9 | 入账收2023年土地增减挂钩 | 财政补助收入 | 28,900.00 | 597,734.79 | 1131953 | |
| 12 | 27 | 10 | 入账收2023年土地流出整改经费 | 财政补助收入 | 17,030.00 | 614,764.79 | 1131941 | |
| 12 | 27 | 11 | 入账收8至9月光伏电站上网费、国补资金 | 财政补助收入 | 9,999.40 | 624,764.19 | 1131948 | |
| 12 | 27 | 12 | 入账收10月光伏电站上网费、国补资金 | 财政补助收入 | 4,063.85 | 628,828.04 | 1131954 | |
| 12 | 27 | 13 | 入账收2023年四五咀村钢筋大棚出租租金（黄**） | 发包及上交收入 | 88,000.00 | 716,828.04 | 1131957 | |
| 12 | 27 | 14 | 入账付村产业基地钢筋大棚维修费 | 固定资产 | 88,000.00 | 628,828.04 | 59201743 | |
| 12 | 27 | 15 | 收政府拨原紫金河公路破损维修资金，财政补助收入62800元；付王**维修公路工程款，固定资产62800元 | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 628,828.04 | 1131952 59201218 |
| 12 | 27 | 16 | 收政府拨公路旁危墙拆除费，财政补助收入2750元；付拆除补偿农户（3户），其他支出2750元 | 财政补助收入 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 628,828.04 | 1131942 2 |
| 12 | 27 | 17 | 收政府拨原余家咀公路、堰塘维修加固资金，财政补助收入70000元；付***宏天佑建设工程有限公司工程款，固定资产70000元 | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 628,828.04 | 1131950 6032747 |
| 212,993.25 | 89,997.00 | 628,828.04 | ||||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：易*阳 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月27日 | ||||||||
