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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：四五咀村 2023年2-3月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 698,808.43 | |||||||
| 3 | 6 | 收2022年11月份光伏**资金 | 发包及上交收入 | 1538.61 | 700,347.04 | 00768005 | ||
| 3 | 6 | 收2022年11月份光伏上网电费 | 发包及上交收入 | 1830.09 | 702,177.13 | 00768006 | ||
| 3 | 6 | 收2022年10月份光伏**资金 | 发包及上交收入 | 2144.33 | 704,321.46 | 00768007 | ||
| 3 | 6 | 收2022年10月份光伏上网电费 | 发包及上交收入 | 2550.57 | 706,872.03 | 00768008 | ||
| 3 | 6 | 收2022年12月份光伏**资金 | 发包及上交收入 | 1640.14 | 708,512.17 | 00768009 | ||
| 3 | 6 | 收2022年12月份光伏上网电费 | 发包及上交收入 | 1950.86 | 710,463.03 | 00768010 | ||
| 3 | 9 | 收政府拨土地增减挂钩附属物补偿 | 财政补助收入 | 30000.00 | 740,463.03 | 00768011 | ||
| 3 | 9 | 收2022年人社就业创业成果服务资金 | 专项应付款 | 9650.00 | 750,113.03 | 00768012 | ||
| 3 | 22 | 付村购办公用品写字笔（据两张） | 管理费 | 200.00 | 749,913.03 | 1 | ||
| 3 | 22 | 付村购办公用品复印纸 | 管理费 | 980.00 | 748,933.03 | 78139669 | ||
| 3 | 22 | 付村黄**吊示牌安装费 | 其他支出 | 1200.00 | 747,733.03 | 53164534 | ||
| 3 | 22 | 付村级电费（据8张） | 管理费 | 894.23 | 746,838.80 | 2 | ||
| 3 | 22 | 付**中心收灭火费 | 其他支出 | 400.00 | 746,438.80 | 00206714 | ||
| 51,304.60 | 3,674.23 | 746,438.80 | ||||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：易** | 审核人：申** | |||||||
| 2023年3月22日 | ||||||||
