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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：四五咀村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 799,714.96 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 付应付款：刘*明，编号：201102，款373元，收应收款：刘*明，编号：112060，款373元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 付应付款：徐*国，编号：201047，款116元，收应收款：徐*顺，编号：112092，款116元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 付应付款：刘*中，编号：201104，款128元，收应收款：刘*中，编号：112058，款128元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 付应付款：王*兵，编号：201106，款700元，收应收款：王*兵，编号：112054，款700元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | 付应付款：刘*中，编号：201112，款85元，收应收款：刘*中，编号：112071，款85元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 5 |
| 5 | 1 | 6 | 付应付款：黄*荣，编号：201113，款1211元，收应收款：黄*云，编号：112193，款1211元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 6 |
| 5 | 1 | 7 | 付应付款：郭*中，编号：201122，款770元，收应收款：郭*中，编号：112168，款770元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 7 |
| 5 | 1 | 8 | 付应付款：周*荣，编号：201067，款540元，收应付款：周*云，编号：201066，款540元 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 8 |
| 5 | 1 | 9 | 付应付款：周*荣，编号：201093，款468元，收应付款：周*荣，编号：201094，款468元 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 9 |
| 5 | 1 | 10 | 付应付款核销：周*云，编号：201066，款60元，公积公益金，款60元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 10 |
| 5 | 1 | 11 | 付应付款核销：周*荣，编号：201094，款1242元，公积公益金，款1242元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 11 |
| 5 | 1 | 12 | 付应付款核销：黄*兵，编号：201004，款49000元，公积公益金，款49000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 12 |
| 5 | 1 | 13 | 付应付款核销：黄*海，编号：201083，款988元，公积公益金，款988元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 13 |
| 5 | 1 | 14 | 付应付款核销：黄*清，编号：201086，款386.5元，公积公益金，款386.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 14 |
| 5 | 1 | 15 | 付应付款核销：财*所，编号：201143，款18299.7元，公积公益金，款18299.7元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 15 |
| 5 | 1 | 16 | 付应付款核销：黄*，编号：201039，款1671元，公积公益金1671元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 16 |
| 5 | 1 | 17 | 付应付款核销：黄*容，编号：201041，款500元，公积公益金500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 17 |
| 5 | 1 | 18 | 付应付款核销：刘*梅，编号：201048，款770元，公积公益金770元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 18 |
| 5 | 1 | 19 | 付应付款核销：黄*利，编号：201054，款382元，公积公益金382元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 19 |
| 5 | 1 | 20 | 付应付款核销：黄*国，编号：201056，款567元，公积公益金567元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 20 |
| 5 | 1 | 21 | 付应付款核销：黄*成，编号：201057，款684元，公积公益金684元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 21 |
| 5 | 1 | 22 | 付应付款核销：黄*国，编号：201087，款78元，公积公益金78元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 22 |
| 5 | 1 | 23 | 付应付款核销：王*国，编号：201103，款1142元，公积公益金1142元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 23 |
| 5 | 1 | 24 | 付应付款核销：刘*中，编号：201104，款52元，公积公益金52元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 24 |
| 5 | 1 | 25 | 付应付款核销：易*安，编号：201124，款283元，公积公益金283元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 25 |
| 5 | 1 | 26 | 付应付款核销：刘*明，编号：201102，款156元，公积公益金156元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 26 |
| 5 | 1 | 27 | 付应付款核销：刘*名，编号：201023，款329元，公积公益金329元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 27 |
| 5 | 1 | 28 | 付应付款核销：刘*中，编号：201112，款620元，公积公益金620元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 28 |
| 5 | 1 | 29 | 付应付款核销：易*顺，编号201002，款948.98元，公积公益金948.98元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 29 |
| 5 | 1 | 30 | 付应付款核销：易*安，编号201017，款1882元，公积公益金1882元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 30 |
| 5 | 1 | 31 | 付应付款核销：黄*桂，编号201019，款2484元，公积公益金2484元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 31 |
| 5 | 1 | 32 | 付应付款核销：黄*巳，编号201030，款119元，公积公益金119元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 32 |
| 5 | 1 | 33 | 付应付款核销：易*明，编号201031，款94元，公积公益金94元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 33 |
| 5 | 1 | 34 | 付应付款：邹*莲，编号201032，款73.42元，公积公益金73.42元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 34 |
| 5 | 1 | 35 | 付应付款核销：刘*国，编号201033，款2154元，公积公益金2154元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 35 |
| 5 | 1 | 36 | 付应付款：黄*栋，编号201090，款241元，公积公益金241元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 36 |
| 5 | 1 | 37 | 付应付款核销：刘*金，编号201111，款137元，公积公益金137元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 37 |
| 5 | 1 | 38 | 付应付款：刘*旺，编号201119，款1835元，公积公益金1835元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 38 |
| 5 | 1 | 39 | 付应付款核销：杨*奎，编号201121，款63.92元，公积公益金63.92元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 39 |
| 5 | 1 | 40 | 付应付款：黄*友，编号201123，款236元，公积公益金236元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 40 |
| 5 | 1 | 41 | 付应付款核销：黄*友，编号201136，款12000元，公积公益金12000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 41 |
| 5 | 1 | 42 | 付应付款核销：童*国，编号201148，款84400元，公积公益金84400元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 42 |
| 5 | 1 | 43 | 付应付款核销：陈*江，编号201156，款390元，公积公益金390元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 43 |
| 5 | 1 | 44 | 付应付款核销：黄*刚，编号201142，款40000元，公积公益金40000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 44 |
| 5 | 1 | 45 | 付应付款核销：易*安，编号201137，款3660元，公积公益金3660元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 799,714.96 | 45 |
| 5 | 1 | 46 | 付应付款：易*阳，编号：201024，款2195.72元 | 应付款 | 2,195.72 | 797,519.24 | 46 | |
| 5 | 1 | 47 | 付应付款：余*国，编号：201053，款4995元 | 应付款 | 4,995.00 | 792,524.24 | 47 | |
| 5 | 1 | 48 | 付应付款：**公司，编号：201164，款8400元 | 应付款 | 8400 | 784,124.24 | 48 | |
| 5 | 1 | 49 | 付应付款：黄*平，编号：201051，款1110元 | 应付款 | 1110 | 783,014.24 | 49 | |
| 5 | 1 | 50 | 收黄*艮交来其他收入款10000元，付应付款：黄*艮，编号：201163，款10000元 | 其他收入 应付款 | 0.00 | 0 | 783,014.24 | 50 |
| 本期累计 | 0.00 | 16,700.72 | 783,014.24 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：易*阳 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年5月1日 | ||||||||
